FX専業トレーダー winmax007が負けトレード&ダマシ回避方法を徹底検証  テクニカルの落し穴とは?

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FX専業サバイバル663 「負けトレード激減検証(1)」

2016/09/30 15:12|勝率を上げるための鉄則TB:0CM:0
2016年 9月30日 金曜日 ☆FX専業サバイバル☆

こんにちわ♪ FX専業トレーダー、 winmax007です。

本日もご訪問頂きまして、本当にありがとうございます。


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<FX専業サバイバル663 負けトレード激減検証(1)>

本日で9月も終わりですね。まだ日が長いし暖かいので、10月になるのって信じられないんですが・・・

相場の方も少し過熱感が和らぎ、落ち着いた展開になると良いんですが、方向感が出ないですね。上に行くかと思えば下げて、下げて行くかと思えば上げてと、本当にやりにくい相場になっています。

100円を割り込むか割り込まないか・・・

それによって戦略も異なってきますからね。ただ、今回100円割れをした場合は少し注意が必要かもしれないです。英国民投票で100円割れとなり、直ぐにリバウンドで100円台を回復しました。その後も何度か100円を割り込む場面を見せましたが、直ぐに100円台に回復する動きとなっています。

100円割れは絶好の買い場!!
割り込んでも直ぐに100円台を回復!!

こんな安堵感が広まっている今こそ注意が必要だと思っています。100円割れに群がるトレーダーを、根こそぎストップロスで刈りに来るかもしれませんからね。その際には、一時的にパニック的な下落の可能性もありますから、これからの100円割れには今までとは少し違う考え方で臨んだ方が良いかもです。

相場を取り巻く環境は微妙に変化していますからね。先のことはわかりませんから。様々な環境や状況に応じて臨機応変に対応していくしかありません。

米国の利上げネタも、年に4回の利上げ予定から、6月には利上げの可能性もと示唆され見送り、9月にはFRB副議長の利上げ予告のような発言も出ましたが見送り・・・

これまでの流れから12月利上げも懐疑的になってきていますから、先の予定は未定と思うくらいで考えておいた方が良いと思っています。着地点に到着するまでに、周囲の状況や環境の変化は少なからず飛び出してくるものです。

特に相場の世界には、「何が起きるかわからない」が定説ですからね。

トレードも同じこと・・・

負けトレードについて少し検証してみました。本当に負けトレードだったのか、勝ちトレードを見過ごして負けトレードになってしまったのか・・・

エントリーして、最初からマイナス方向へ一直線・・・

これはエントリーするべきポイントで、逆方向にエントリーしたということになります。逆に言い換えれば、エントリー方向が逆であればプラス方向に一直線であったことになります。

相場の流れる方向を180度見誤ったということになります。この状況を繰り返すならば、相場の流れを予測する方向に間違いがあるということになりますから、見ているチャートやテクニカルそのものを根本的に見直す必要もあります。

この検証と変更作業をしなければ、ほぼ確実に負けトレード連発~退場の流れになると思われます。

例えば、ブレイクアウト狙いを繰り返すとこのパターンになりがちです。高値で買い、安値で売るといったことを繰り返しますから、マイナスになるのも最先端穂先ポジションですから大きくなることは言うまでもありません。

少なくともその時点では、折り返し反転狙いのエントリーが正解だったのではないでしょうか。

ブレイクアウト狙いは、そのままブレイクアウトすれば結果的に順張りとなりますが、反転すればただの逆張りで入ったに過ぎないことを理解しなければなりません。

ブレイクアウトが実際に起こったのか・・・
ブレイクアウトせずに反転したのか・・・

この確認をする前にエントリーしたことに他なりません。結果的には、エントリーのタイミングが早かったといえます。

自分の思い込みで、ブレイクアウトするだろう・・・

欲深く大きく狙った代償は大きいですよね。少し利益を減らしても見届けてからエントリーすれば、結果は違ったものになった可能性も高いわけですから。結局は欲の深さの代償は大きいということになります。

0~100まで取ろうとする思考・・・・
30~70までを取ろうとする思考・・・

この選択でトレードの結果は大きく異なってきます。

相場の世界ではトレンド相場30%、レンジ相場70%と言われています。

この数字がすべてではありませんが、ブレイクアウトの確率は単純に考えても30%しかないわけですから、ブレイクアウトを狙うことよりも、反転することを前提にエントリーして、ブレイクアウトならロスカット~ドテンする方が確率的には負けトレードは減ることになります。

高値安値を抜けたらドテン・・・

直近の高値安値に接近したら、思い出していて下さいね。

次に・・・

勝ちトレードを見過ごして負けトレードに

このパターンも多いんですよね。結果的にエントリーポイントは正しかったにも関わらず、マイナスにしてしまう悔しいパターンです。日々のトレードに必ずと言って良いほど存在します(笑

☆エントリー直後にプラス方向に動き、もう少し様子を見ようとすると、マイナス方向に動きが変わりロスカット。

「あのプラスの時に取っておけば・・・」

何度後悔したことでしょうか。

☆エントリー直後にマイナス方向に動き、ロスカットした後にプラス方向に大きく動いてしまった。

「あの時ロスカットさえしなければ・・・」

これも嫌というほど経験しています。

ひどい時には、上記の動きを繰り返し連続でやられてしまうこともあります。

かと言って、ロスカットしなければ大きくやられるトラウマが・・・

エントリーするロット数を調整する方法もあります。分割してポジションを形成していく方法ですね。エントリー後に反対方向に動けばポジションを入れていくやり方です。

これには賛否両論があると思います。言い方を変えれば「難平→ナンピン」に違いありません。

「ポジションの積み増し」と考えられる方もおられるでしょうが、僕はこの考え方には否定的です。

エントリー後にプラス方向に動いた状況で、押し目を狙ってポジションを増築していくのなら話は別ですが・・・

マイナス方向に動いてポジションを入れるくらいなら、ロスカットした方が気分的には楽ですし。

話はそれましたが、このパターンの解消法として僕が行っていることは・・・

エントリーポイントが、過去から引かれているトレンドラインに沿っているか否かが鍵となります。

僕のトレードの基本は、トレンドラインを小まめに引いていくことです。原則はトレンドラインに近い状況でエントリーすることを心がけています。

大きく乖離した時に逆張りで仕掛けることもありますが、撃沈されることが多いです(笑

相場が上昇傾向なら→安値と安値を結んだライン+その延長ライン
相場が下降傾向なら→高値と高値を結んだライン+その延長ライン

トレンドラインを反対に跨げばロスカット・・・

わかりやすい目安になりますから。ロスカットの目安が曖昧になると大きくやられるパターンが多くなります。決済とロスカットするフォーメーションを自分で作っておくだけです。

この状況では、躊躇無くロスカットする!(日銀黒田総裁の口癖に似てますが・・・)

逆に、ラインを跨がなければ、ポジションをホールドすることになります。(ある程度でビビッて決済することが大半ですが・・・)

★エントリー直後にプラス方向に動き、もう少し様子を見ようとすると、マイナス方向に動きが変わりロスカット。

上記のパターンですが、マイナス方向に動いた際にもラインを跨いだ時点でロスカットしますので、上手くいけば利益を残した決済になり、マイナスもそんなに大きくなりません。

★エントリー直後にマイナス方向に動き、ロスカットした後にプラス方向に大きく動いてしまった。

早々にロスカットして、再度直ぐにライン内に戻ってくればリエントリーの対応が早い。

ラインをしっかりと引いていき、エントリーとロスカットの目安を規則的にしておくことで、状況に応じて臨機応変に対応できることがメリットだと思っています。

結局トレードで負けないようにする=自分のロジックを淡々とこなしていくこと

相場に勝てるトレーダーは1割と良く耳にしますが、自分の感情をコントロールして、決めたロジックを淡々とこなしていけることができる人が、1割ということかもしれませんね。

日々自分を見つめて反省しています・・・

ただし、相場には突発的な事象も起こり得ますから、ロスカットの設定はある程度の場所に入れておくことは忘れないようにしています。事前のロスカット設定は万が一の相場の急変への備えと考えています。

始めから、**ピピ動いたら決済、**ピピ動いたらロスカットと決めていたこともありましたが、ロスカットされただけの状況が非常に多かったので、今はロスカット設定は万が一の備え程度と考えて、自分の意思で決済とロスカットを手動で行っています。

特に浅めのロスカット設定は、直ぐに刈られてしまうだけのように感じたからです。気のせいかもしれませんが・・・
急に無用なところでスプレットが拡大しますからね(笑

自分のトレードのロジックを構築する

自分自身のトレードスタイルとエントリーポイント、決済ポイント、ロスカットポイントをしっかり検証して、負けるべきエントリーでポジションを構築しているのではないかと考えてみて下さい。

エントリーの位置、決済のタイミング、ロスカットのタイミングを工夫するだけでも負けトレードは激減するはずですよ。チャートやテクニカルの設定も、自分のロジックが決まればそれなりに設定変更し直して下さいね。そのままのノーマル設定で良いかと検証してみることも大切だと思います。

同じチャートやテクニカルを見ても、大衆の判断は千差万別ですから。自分のスタイルに設定を合わせてみるのも一考ですよ。

いつも当たり前のように使っているものが、自分をマイナスに導いているかもと疑ってみてはいかがでしょうか?

案外、無きにしも非ずですよ(笑

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